Programa de Análisis Financiero Avanzado

Desarrolla competencias especializadas en evaluación de mercados, gestión de riesgo y modelado financiero a través de una metodología práctica y casos reales del sector.

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Rutas de Especialización

Nuestro programa se estructura en tres rutas complementarias que abordan desde los fundamentos hasta las técnicas más sofisticadas del análisis financiero moderno.

450 Horas lectivas

18 Módulos especializados

85% Contenido práctico

24 Casos reales

Análisis Fundamental y Valoración

150 horas • 6 módulos

Estados Financieros y Ratios

Interpretación avanzada de balances, cuentas de resultados y estados de flujos. Cálculo e interpretación de ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad.

Análisis vertical Análisis horizontal Ratios sectoriales

Modelado DCF y Valoraciones

Construcción de modelos de flujos descontados, análisis de sensibilidad y valoración por múltiplos comparables.

Excel avanzado WACC Múltiplos

Análisis Sectorial

Metodologías específicas para diferentes industrias, factores clave por sector y benchmarking competitivo.

Investigación sectorial Benchmarking

Gestión de Riesgo y Portfolio

180 horas • 7 módulos

Teoría Moderna de Portfolios

Optimización de carteras según Markowitz, fronteras eficientes y modelos de asignación de activos estratégica.

Optimización Correlaciones Sharpe ratio

Value at Risk y Modelos

Cálculo de VaR paramétrico, histórico y Monte Carlo. Backtesting y stress testing de carteras.

Monte Carlo VaR Backtesting

Derivados y Cobertura

Estrategias de cobertura con futuros, opciones y swaps. Griegas y gestión dinámica del riesgo.

Opciones Hedging

Análisis Cuantitativo y Tecnologías

120 horas • 5 módulos

Econometría Financiera

Modelos ARCH/GARCH, cointegración y análisis de series temporales aplicado a mercados financieros.

Series temporales GARCH Cointegración

Python para Finanzas

Automatización de análisis, conexión a APIs financieras y desarrollo de algoritmos de trading cuantitativo.

Pandas APIs Backtesting

Machine Learning Aplicado

Algoritmos de clasificación y regresión para predicción de precios y detección de patrones en mercados.

Scikit-learn Predicción

Metodología y Evaluación

Combinamos teoría rigurosa con práctica intensiva, utilizando casos reales y herramientas profesionales del sector financiero.

Aprendizaje Basado en Proyectos

Cada módulo incluye un proyecto integral donde aplicarás los conceptos aprendidos a empresas reales del mercado español. Trabajarás con datos actuales de Bloomberg y Refinitiv.

Análisis de Casos Multisectoriales

Examinarás 24 casos detallados de empresas del IBEX 35, mercados emergentes y sectores disruptivos. Cada caso requiere un informe profesional completo.

Simulación de Trading

Utilizarás simuladores profesionales para implementar estrategias cuantitativas y gestionar carteras virtuales con seguimiento de performance en tiempo real.

Sistema de Evaluación Integral

40%

Proyectos Aplicados

Análisis completos de empresas, construcción de modelos financieros y presentaciones ejecutivas.

35%

Exámenes Técnicos

Evaluaciones prácticas con Bloomberg Terminal, resolución de casos y aplicación de modelos cuantitativos.

25%

Participación Activa

Contribución en debates, presentaciones de mercado semanal y revisión por pares de análisis.

Certificación Profesional poliravenix

Los estudiantes que completen exitosamente el programa recibirán una certificación reconocida por instituciones financieras líderes en España. Incluye badge digital verificable y recomendación en LinkedIn.